데일리 브리핑

호르무즈 인플레이션 딜레마 — 이란 충돌 재개로 미국 소비심리 사상 최저, 국내 유가 6주 연속 상승. 연준 인하 동력 소멸 속 반도체 ATH와 러우 3일 정전을 짚는다.

호르무즈 영속화 — 4월 8일 휴전 균열로 만성 리스크 진입. 빅테크 AI 지출 $7,250억 vs FCF 10년 최저, Anthropic 1조 달러 펀딩, KOSPI 7,498 신고가 + 7월 주가 누르기 방지법 시그널, ADP 부진과 PTJ 인하 발언.

호르무즈 충돌 — 5월 8일 데일리 브리핑: 호르무즈 해협 미-이란 충돌로 WTI +2%, 트럼프 10% 글로벌 관세 사법 제동, Nvidia·SpaceX의 AI 인프라 수직통합, ADP 부진과 금리 인하 기대 회복.